安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 3049.8600美元(2024/06/28)
漲跌 4.38
幅度 0.14%
最高淨值(年) 3,073.1000
最低淨值(年) 2,219.2500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/283,049.86000.14
06/273,045.48000.19
06/263,039.73000.59
06/253,021.9800-0.43
06/243,034.8800-0.23
06/213,042.0100-1.01
06/203,073.10000.88
06/183,046.23000.30
06/173,037.26000.62
06/143,018.67000.39
日期淨值漲跌幅(%)
06/133,006.94000.89
06/122,980.48000.23
06/112,973.51000.57
06/102,956.7800-0.09
06/072,959.3600-0.10
06/062,962.26001.47
06/052,919.37000.63
06/042,900.9500-0.42
06/032,913.20000.56
05/312,896.8500-1.02