安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 258.8500歐元(2024/07/02)
漲跌 1.18 最高淨值(年) 259.7400
幅度 0.46% 最低淨值(年) 201.4000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02258.85000.46
07/01257.6700-0.57
06/28259.15000.10
06/27258.9000-0.12
06/26259.21000.62
06/25257.6000-0.18
06/24258.0700-0.14
06/21258.4400-0.50
06/20259.74000.66
06/19258.04000.12
日期淨值漲跌幅(%)
06/18257.74000.10
06/17257.49000.00
06/14257.50000.83
06/13255.37000.16
06/12254.97000.10
06/11254.72000.41
06/10253.68000.79
06/07251.7000-0.30
06/06252.45001.05
06/05249.83000.44