安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.3394美元(2024/06/28)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 12.3924
幅度 0.79% 最低淨值(年) 10.1250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2812.33940.79
06/2712.2428-0.42
06/2612.29430.29
06/2512.25910.00
06/2412.2585-0.77
06/2112.3542-0.31
06/2012.39241.40
06/1812.22120.52
06/1712.1576-0.73
06/1412.24641.14
日期淨值漲跌幅(%)
06/1312.1089-0.01
06/1212.11030.19
06/1112.0869-0.08
06/1012.09630.26
06/0712.06480.14
06/0612.04771.20
06/0511.90530.54
06/0411.8419-2.27
06/0312.11721.83
05/3111.8989-0.64