安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 112.5900歐元(2024/07/02)
漲跌 -0.12 最高淨值(年) 112.7500
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 103.1000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02112.5900-0.11
07/01112.71000.02
06/28112.69000.02
06/27112.6700-0.02
06/26112.6900-0.05
06/25112.75000.03
06/24112.72000.12
06/21112.5900-0.09
06/20112.69000.44
06/18112.20000.07
日期淨值漲跌幅(%)
06/17112.1200-0.12
06/14112.2500-0.13
06/13112.40000.10
06/12112.29000.46
06/11111.7800-0.02
06/10111.80000.00
06/07111.8000-0.20
06/06112.02000.05
06/05111.96000.15
06/04111.79000.16