安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 1756.4600美元(2024/07/02)
漲跌 -1.69
幅度 -0.10%
最高淨值(年) 1,758.1500
最低淨值(年) 1,584.3600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/021,756.4600-0.10
07/011,758.15000.03
06/281,757.60000.02
06/271,757.1700-0.01
06/261,757.2700-0.05
06/251,758.11000.04
06/241,757.44000.12
06/211,755.3100-0.08
06/201,756.74000.45
06/181,748.95000.09
日期淨值漲跌幅(%)
06/171,747.4200-0.10
06/141,749.2100-0.15
06/131,751.92000.12
06/121,749.78000.47
06/111,741.6600-0.01
06/101,741.9100-0.02
06/071,742.2300-0.19
06/061,745.46000.07
06/051,744.29000.16
06/041,741.59000.17