安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 618.6100歐元(2024/06/28)
漲跌 0.12 最高淨值(年) 642.7300
幅度 0.02% 最低淨值(年) 600.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28618.61000.02
06/27618.4900-0.02
06/26618.6000-0.05
06/25618.89000.03
06/24618.72000.11
06/21618.0200-0.08
06/20618.52000.43
06/18615.85000.08
06/17615.3700-0.12
06/14616.0900-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/13616.91000.10
06/12616.31000.46
06/11613.4700-0.02
06/10613.58000.00
06/07613.6000-0.19
06/06614.78000.06
06/05614.44000.15
06/04613.51000.17
06/03612.49000.23
05/31611.09000.18