安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 815.1800美元(2025/10/08)
漲跌 -1.06 最高淨值(年) 817.1500
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 761.7300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08815.1800-0.13
10/07816.2400-0.01
10/06816.3600-0.02
10/03816.49000.06
10/02815.98000.13
10/01814.89000.00
09/30814.90000.00
09/29814.87000.19
09/26813.3000-0.06
09/25813.7900-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
09/24815.4400-0.02
09/23815.64000.06
09/22815.16000.02
09/19815.00000.00
09/18814.96000.04
09/17814.67000.01
09/16814.56000.04
09/15814.2300-0.36
09/12817.15000.52
09/11812.9100-0.23