安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 785.5300美元(2024/06/28)
漲跌 0.19 最高淨值(年) 795.9200
幅度 0.02% 最低淨值(年) 739.4800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28785.53000.02
06/27785.3400-0.01
06/26785.3900-0.05
06/25785.76000.04
06/24785.46000.12
06/21784.5100-0.08
06/20785.15000.45
06/18781.67000.09
06/17780.9800-0.64
06/14786.0400-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
06/13787.26000.12
06/12786.29000.47
06/11782.6400-0.02
06/10782.7600-0.02
06/07782.9000-0.18
06/06784.35000.07
06/05783.83000.16
06/04782.61000.17
06/03781.25000.23
05/31779.42000.19