安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 5.9605歐元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 6.0344
幅度 0.02% 最低淨值(年) 5.6138
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/285.96050.02
06/275.9594-0.02
06/265.9605-0.06
06/255.96380.03
06/245.96200.11
06/215.9553-0.09
06/205.96040.43
06/185.93490.08
06/175.9302-0.51
06/145.9603-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
06/135.96930.10
06/125.96310.46
06/115.9357-0.02
06/105.9369-0.03
06/075.9385-0.19
06/065.94990.05
06/055.94670.15
06/045.93780.17
06/035.92760.22
05/315.91430.18