安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 106.5000南非幣(2024/06/28)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 108.2800
幅度 0.02% 最低淨值(年) 100.6400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28106.50000.02
06/27106.48000.03
06/26106.4500-0.04
06/25106.49000.06
06/24106.43000.14
06/21106.2800-0.09
06/20106.38000.44
06/18105.91000.10
06/17105.8000-0.91
06/14106.7700-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/13106.91000.12
06/12106.78000.47
06/11106.2800-0.02
06/10106.3000-0.02
06/07106.3200-0.18
06/06106.51000.10
06/05106.40000.19
06/04106.20000.18
06/03106.01000.23
05/31105.77000.20