(0561)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6586美元(2024/07/02)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 11.6675
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 10.8378
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0211.6586-0.08
07/0111.66750.03
06/2811.66440.07
06/2711.6567-0.06
06/2611.66400.01
06/2511.66250.04
06/2411.65820.02
06/2111.65590.03
06/2011.65210.20
06/1811.6283-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
06/1711.6387-0.09
06/1411.64930.06
06/1311.64180.22
06/1211.61600.02
06/1111.6137-0.02
06/1011.6161-0.20
06/0711.63940.02
06/0611.63720.08
06/0511.62790.05
06/0411.62240.20