(0561)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.7607美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 12.7607
幅度 0.01% 最低淨值(年) 12.0243
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0812.76070.01
10/0712.7589-0.01
10/0612.76010.01
10/0312.75840.07
10/0212.74930.09
10/0112.7377-0.02
09/3012.74030.05
09/2912.73350.05
09/2612.7266-0.09
09/2512.7383-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/2412.74060.03
09/2312.73740.00
09/2212.73720.03
09/1912.73330.03
09/1812.72900.00
09/1712.72880.03
09/1612.72510.09
09/1512.71390.05
09/1212.70780.07
09/1112.69840.06