安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 1223.4200美元(2024/07/02)
漲跌 -0.93
幅度 -0.08%
最高淨值(年) 1,224.3500
最低淨值(年) 1,131.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/021,223.4200-0.08
07/011,224.35000.03
06/281,224.00000.07
06/271,223.1800-0.06
06/261,223.92000.01
06/251,223.76000.04
06/241,223.28000.02
06/211,222.99000.03
06/201,222.57000.21
06/181,220.0400-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
06/171,221.1100-0.09
06/141,222.18000.07
06/131,221.37000.22
06/121,218.65000.02
06/111,218.3900-0.02
06/101,218.6300-0.20
06/071,221.02000.02
06/061,220.77000.08
06/051,219.78000.05
06/041,219.20000.20