(0563)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 4.1970美元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 4.2204
幅度 0.09% 最低淨值(年) 3.7342
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/284.19700.09
06/274.1932-0.07
06/264.1961-0.07
06/254.19890.09
06/244.19500.02
06/214.1940-0.12
06/204.19900.01
06/194.19840.17
06/184.1914-0.69
06/144.22040.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/134.21510.29
06/124.20300.08
06/114.1998-0.05
06/104.2020-0.10
06/074.20620.01
06/064.20580.04
06/054.20430.01
06/044.20370.08
06/034.20020.36
05/314.18510.09