(0564)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 3.9580澳幣(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 3.9813
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 3.5335
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/023.9580-0.07
07/013.96060.03
06/283.95960.09
06/273.9560-0.07
06/263.9587-0.07
06/253.96150.08
06/243.95820.02
06/213.9574-0.13
06/203.96260.01
06/193.96240.16
日期淨值漲跌幅(%)
06/183.9562-0.63
06/143.98130.13
06/133.97600.27
06/123.96530.07
06/113.9624-0.06
06/103.9647-0.09
06/073.96830.01
06/063.96810.03
06/053.96710.01
06/043.96660.08