國外基金淨值

(0565)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
最新淨值	7.0295美元(2024/06/28)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	7.0329
幅度	0.09%	最低淨值(年)	5.9596

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	7.0295	0.09
06/27	7.0233	-0.07
06/26	7.0281	-0.07
06/25	7.0328	0.09
06/24	7.0263	0.02
06/21	7.0246	-0.12
06/20	7.0329	0.01
06/19	7.0320	0.17
06/18	7.0202	-0.14
06/14	7.0302	0.13

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/13	7.0214	0.29
06/12	7.0013	0.08
06/11	6.9959	-0.05
06/10	6.9995	-0.10
06/07	7.0066	0.01
06/06	7.0058	0.04
06/05	7.0033	0.01
06/04	7.0023	0.08
06/03	6.9965	0.36
05/31	6.9715	0.09

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