國外基金淨值

安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)
最新淨值	709.3700美元(2024/07/02)
漲跌	-0.52	最高淨值(年)	709.8900
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	597.8800

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	709.3700	-0.07
07/01	709.8900	0.05
06/28	709.5500	0.09
06/27	708.9100	-0.07
06/26	709.3800	-0.06
06/25	709.8400	0.09
06/24	709.1700	0.03
06/21	708.9500	-0.12
06/20	709.7800	0.01
06/19	709.6800	0.17

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	708.4700	-0.14
06/14	709.4300	0.13
06/13	708.5200	0.29
06/12	706.4800	0.08
06/11	705.9200	-0.05
06/10	706.2700	-0.10
06/07	706.9500	0.01
06/06	706.8500	0.04
06/05	706.5900	0.02
06/04	706.4700	0.09

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