國外基金淨值

安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)
最新淨值	818.8000美元(2025/10/08)
漲跌	-0.03	最高淨值(年)	818.8700
幅度	0.00%	最低淨值(年)	710.0400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	818.8000	0.00
10/07	818.8300	0.00
10/06	818.8700	0.05
10/03	818.4500	0.18
10/02	816.9800	0.22
10/01	815.1500	0.02
09/30	814.9800	0.05
09/29	814.5600	0.03
09/26	814.3400	-0.09
09/25	815.0800	-0.02

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	815.2500	0.00
09/23	815.2800	-0.08
09/22	815.9500	0.00
09/19	815.9200	0.09
09/18	815.2100	0.13
09/17	814.1500	0.07
09/16	813.5800	0.14
09/15	812.4100	0.19
09/12	810.8300	0.24
09/11	808.8900	0.11

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