(0562)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 67.1800南非幣(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 67.1800
幅度 0.00 最低淨值(年) 60.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0867.18000.00
10/0767.18000.00
10/0667.18000.04
10/0367.15000.19
10/0267.02000.24
10/0166.86000.03
09/3066.84000.04
09/2966.81000.03
09/2666.7900-0.09
09/2566.85000.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/2466.8500-0.03
09/2366.8700-0.07
09/2266.92000.01
09/1966.91000.09
09/1866.85000.15
09/1766.75000.07
09/1666.70000.15
09/1566.6000-0.67
09/1267.05000.22
09/1166.90000.13