(0562)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 64.7400南非幣(2024/06/28)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 65.2400
幅度 0.09% 最低淨值(年) 57.8900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2864.74000.09
06/2764.6800-0.03
06/2664.7000-0.06
06/2564.74000.09
06/2464.68000.05
06/2164.6500-0.12
06/2064.73000.05
06/1964.70000.14
06/1864.6100-0.97
06/1465.24000.14
日期淨值漲跌幅(%)
06/1365.15000.31
06/1264.95000.09
06/1164.8900-0.05
06/1064.9200-0.09
06/0764.98000.02
06/0664.97000.05
06/0564.94000.03
06/0464.92000.09
06/0364.86000.37
05/3164.62000.09