安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 4.3803美元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 4.3987
幅度 0.09% 最低淨值(年) 3.8542
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/284.38030.09
06/274.3764-0.07
06/264.3794-0.07
06/254.38230.09
06/244.37830.03
06/214.3772-0.12
06/204.38240.01
06/194.38180.17
06/184.3745-0.55
06/144.39870.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/134.39320.29
06/124.38060.08
06/114.3773-0.05
06/104.3795-0.10
06/074.38400.01
06/064.38350.04
06/054.38190.01
06/044.38130.08
06/034.37760.36
05/314.36200.09