安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.4659美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 14.4816
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 11.2994
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0814.4659-0.06
10/0614.4743-0.05
10/0314.48160.23
10/0214.44861.27
09/3014.26780.55
09/2914.19000.84
09/2614.0717-0.96
09/2514.2074-0.36
09/2414.2581-0.07
09/2314.2686-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/2214.2700-0.14
09/1914.2903-0.17
09/1814.3143-0.30
09/1714.35750.08
09/1614.34550.63
09/1514.25580.13
09/1214.23800.65
09/1114.14650.05
09/1014.13930.71
09/0914.03990.63