安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.3907美元(2024/06/28)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 12.4360
幅度 0.27% 最低淨值(年) 10.4028
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2812.39070.27
06/2712.3578-0.18
06/2612.38060.45
06/2512.32520.25
06/2412.2948-0.55
06/2112.3622-0.42
06/2012.4139-0.18
06/1912.43600.91
06/1812.32390.51
06/1412.2615-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
06/1312.26300.86
06/1212.15840.04
06/1112.1539-0.39
06/0712.20140.12
06/0612.18661.05
06/0512.06040.34
06/0412.0191-1.31
06/0312.17831.75
05/3111.9685-0.36
05/3012.0123-1.14