安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 20.2429美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 20.2629
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 15.7604
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0820.2429-0.05
10/0620.2538-0.04
10/0320.26290.23
10/0220.21651.27
09/3019.96270.55
09/2919.85350.85
09/2619.6870-0.95
09/2519.8765-0.35
09/2419.9471-0.07
09/2319.9614-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/2219.9630-0.14
09/1919.9904-0.17
09/1820.0236-0.30
09/1720.08370.09
09/1620.06660.63
09/1519.94060.13
09/1219.91470.65
09/1119.78640.05
09/1019.77590.71
09/0919.63660.63