安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 17.1950美元(2024/06/28)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 17.2552
幅度 0.27% 最低淨值(年) 14.3752
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2817.19500.27
06/2717.1491-0.18
06/2617.18040.45
06/2517.10330.25
06/2417.0609-0.54
06/2117.1535-0.41
06/2017.2249-0.18
06/1917.25520.91
06/1817.09930.52
06/1417.0116-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
06/1317.01330.86
06/1216.86800.04
06/1116.8614-0.38
06/0716.92620.12
06/0616.90531.05
06/0516.72970.34
06/0416.6724-1.31
06/0316.89291.76
05/3116.6010-0.36
05/3016.6615-1.14