國外基金淨值

(0546)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)
最新淨值	187.1900美元(2025/10/08)
漲跌	-1.14	最高淨值(年)	188.3300
幅度	-0.61%	最低淨值(年)	137.7600

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	187.1900	-0.61
10/07	188.3300	0.71
10/06	187.0000	0.28
10/02	186.4800	0.77
10/01	185.0600	0.23
09/30	184.6300	0.30
09/29	184.0800	1.31
09/26	181.7000	-0.94
09/25	183.4300	-0.58
09/24	184.5000	-0.68

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/23	185.7700	0.34
09/22	185.1400	0.28
09/19	184.6200	0.26
09/18	184.1500	0.62
09/17	183.0200	-0.08
09/16	183.1600	0.16
09/15	182.8600	-0.03
09/12	182.9100	1.07
09/11	180.9700	0.05
09/10	180.8800	-0.09

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