國外基金淨值

(0546)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)
最新淨值	166.3100美元(2024/06/28)
漲跌	0.09	最高淨值(年)	172.9000
幅度	0.05%	最低淨值(年)	138.7900

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	166.3100	0.05
06/27	166.2200	-0.59
06/26	167.2100	-0.29
06/25	167.6900	0.35
06/24	167.1000	0.10
06/21	166.9400	-0.76
06/20	168.2200	0.95
06/18	166.6400	-0.08
06/17	166.7700	-0.40
06/14	167.4400	-0.91

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/13	168.9800	0.89
06/12	167.4900	-0.36
06/11	168.0900	0.32
06/10	167.5500	-0.99
06/07	169.2300	-0.35
06/06	169.8300	1.17
06/05	167.8600	0.05
06/04	167.7700	-0.82
06/03	169.1600	0.94
05/31	167.5800	-0.78

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