安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 129.1900南非幣(2024/07/02)
漲跌 -0.15 最高淨值(年) 131.1400
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 124.6000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02129.1900-0.12
07/01129.3400-0.05
06/28129.40000.09
06/27129.2800-0.09
06/26129.39000.02
06/25129.37000.30
06/24128.9800-0.04
06/21129.0300-0.01
06/20129.04000.19
06/18128.8000-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
06/17128.8200-0.89
06/14129.9800-0.11
06/13130.12000.42
06/12129.5800-0.05
06/11129.64000.00
06/10129.6400-0.07
06/07129.73000.09
06/06129.61000.11
06/05129.47000.14
06/04129.29000.22