(0572)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.7873美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 8.9024
幅度 0.08% 最低淨值(年) 8.4624
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/288.78730.08
06/278.7803-0.11
06/268.79000.01
06/258.78890.29
06/248.7633-0.05
06/218.7673-0.01
06/208.76860.18
06/188.7526-0.05
06/178.7571-0.65
06/148.8144-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/138.82620.39
06/128.7915-0.06
06/118.7967-0.01
06/108.7979-0.07
06/078.80440.08
06/068.79720.09
06/058.78970.11
06/048.77980.20
06/038.76220.13
05/318.7507-0.16