安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.6486澳幣(2024/07/02)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 8.7919
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 8.3710
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/028.6486-0.15
07/018.6617-0.06
06/288.66650.08
06/278.6598-0.11
06/268.66960.02
06/258.66800.28
06/248.6436-0.05
06/218.6479-0.02
06/208.64950.16
06/188.6360-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
06/178.6410-0.58
06/148.6917-0.12
06/138.70230.37
06/128.6702-0.06
06/118.6757-0.03
06/108.6779-0.05
06/078.68200.07
06/068.67570.07
06/058.66920.11
06/048.65970.20