安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 121.2200歐元(2025/10/08)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 125.7700
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 117.2400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08121.2200-0.06
10/07121.29000.03
10/06121.25000.06
10/03121.18000.04
10/02121.13000.07
10/01121.0400-0.04
09/30121.09000.03
09/29121.05000.22
09/26120.7900-0.20
09/25121.0300-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/24121.14000.03
09/23121.10000.18
09/22120.88000.12
09/19120.73000.09
09/18120.62000.02
09/17120.59000.01
09/16120.58000.18
09/15120.3600-0.07
09/12120.45000.17
09/11120.25000.00