安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 117.4300歐元(2024/06/28)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 117.4900
幅度 0.07% 最低淨值(年) 108.8200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28117.43000.07
06/27117.3500-0.12
06/26117.49000.01
06/25117.48000.29
06/24117.1400-0.06
06/21117.2100-0.01
06/20117.22000.16
06/18117.0300-0.05
06/17117.0900-0.06
06/14117.1600-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
06/13117.28000.37
06/12116.8500-0.07
06/11116.9300-0.02
06/10116.9500-0.05
06/07117.01000.08
06/06116.92000.07
06/05116.84000.11
06/04116.71000.19
06/03116.49000.13
05/31116.3400-0.17