安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 955.1100美元(2024/06/28)
漲跌 0.78 最高淨值(年) 958.8800
幅度 0.08% 最低淨值(年) 907.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28955.11000.08
06/27954.3300-0.11
06/26955.38000.01
06/25955.24000.29
06/24952.4400-0.04
06/21952.8200-0.01
06/20952.95000.19
06/18951.1800-0.05
06/17951.6500-0.53
06/14956.7300-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/13957.99000.40
06/12954.2200-0.06
06/11954.7600-0.01
06/10954.8800-0.07
06/07955.53000.08
06/06954.73000.09
06/05953.90000.11
06/04952.81000.20
06/03950.89000.14
05/31949.5800-0.16