安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 941.7900美元(2025/10/08)
漲跌 -0.51
幅度 -0.05%
最高淨值(年) 1,003.1800
最低淨值(年) 924.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08941.7900-0.05
10/07942.30000.04
10/06941.89000.06
10/03941.32000.05
10/02940.89000.10
10/01939.9400-0.04
09/30940.29000.04
09/29939.87000.23
09/26937.7300-0.20
09/25939.5700-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/24940.23000.04
09/23939.90000.19
09/22938.12000.14
09/19936.78000.09
09/18935.92000.04
09/17935.53000.02
09/16935.35000.19
09/15933.5400-0.63
09/12939.47000.18
09/11937.79000.02