安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 1552.0100美元(2025/10/08)
漲跌 -0.84
幅度 -0.05%
最高淨值(年) 1,580.4200
最低淨值(年) 1,479.2400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/081,552.0100-0.05
10/071,552.85000.04
10/061,552.18000.06
10/031,551.24000.05
10/021,550.52000.10
10/011,548.9600-0.04
09/301,549.54000.04
09/291,548.85000.23
09/261,545.3200-0.20
09/251,548.3600-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/241,549.44000.03
09/231,548.90000.19
09/221,545.96000.14
09/191,543.77000.09
09/181,542.32000.04
09/171,541.70000.02
09/161,541.38000.19
09/151,538.4200-0.06
09/121,539.36000.18
09/111,536.60000.02