安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 1455.8400美元(2024/06/28)
漲跌 1.18
幅度 0.08%
最高淨值(年) 1,456.2500
最低淨值(年) 1,324.1600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/281,455.84000.08
06/271,454.6600-0.11
06/261,456.25000.01
06/251,456.04000.29
06/241,451.7700-0.04
06/211,452.3500-0.01
06/201,452.55000.19
06/181,449.8600-0.05
06/171,450.5700-0.03
06/141,451.0500-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/131,452.95000.40
06/121,447.2300-0.06
06/111,448.0600-0.01
06/101,448.2300-0.07
06/071,449.22000.08
06/061,448.01000.09
06/051,446.75000.11
06/041,445.10000.20
06/031,442.18000.14
05/311,440.2000-0.16