(0571)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 13.7864美元(2024/07/02)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 13.8177
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 12.6509
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0213.7864-0.15
07/0113.8072-0.04
06/2813.81340.08
06/2713.8023-0.11
06/2613.81770.01
06/2513.81590.29
06/2413.7757-0.04
06/2113.7819-0.01
06/2013.78390.18
06/1813.7589-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
06/1713.7659-0.04
06/1413.7711-0.13
06/1313.78940.39
06/1213.7353-0.06
06/1113.7435-0.01
06/1013.7453-0.07
06/0713.75550.08
06/0613.74420.09
06/0513.73250.11
06/0413.71700.20