(0571)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 14.6072美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 14.9388
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 13.9662
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0814.6072-0.06
10/0714.61530.04
10/0614.60930.06
10/0314.60120.04
10/0214.59470.10
10/0114.5803-0.04
09/3014.58590.04
09/2914.57980.22
09/2614.5473-0.20
09/2514.5761-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/2414.58660.03
09/2314.58160.19
09/2214.55430.14
09/1914.53430.09
09/1814.52110.04
09/1714.51540.02
09/1614.51280.19
09/1514.4850-0.07
09/1214.49460.18
09/1114.46890.01