(0573)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.3650美元(2024/06/28)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.3807
幅度 0.18% 最低淨值(年) 9.5322
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2810.36500.18
06/2710.3468-0.21
06/2610.3687-0.11
06/2510.37980.09
06/2410.3702-0.01
06/2110.3717-0.02
06/2010.37340.28
06/1810.3443-0.19
06/1710.3636-0.16
06/1410.38070.20
日期淨值漲跌幅(%)
06/1310.36030.49
06/1210.31010.07
06/1110.30290.13
06/1010.2897-0.54
06/0710.34520.03
06/0610.34190.17
06/0510.32480.08
06/0410.31690.38
06/0310.27820.39
05/3110.23830.14