(0573)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.2686美元(2025/10/08)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 11.2877
幅度 0.12% 最低淨值(年) 10.5124
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.26860.12
10/0711.2551-0.08
10/0611.2640-0.09
10/0311.27430.07
10/0211.26620.22
10/0111.2414-0.07
09/3011.24910.09
09/2911.23930.20
09/2611.2174-0.23
09/2511.2436-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
09/2411.26480.05
09/2311.2591-0.02
09/2211.26180.04
09/1911.2572-0.11
09/1811.2700-0.16
09/1711.28770.04
09/1611.28290.20
09/1511.2604-0.03
09/1211.26430.18
09/1111.24460.14