(4052)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 11.5916美元(2024/07/02)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 11.6187
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 10.6918
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0211.5916-0.15
07/0111.6090-0.05
06/2811.61460.08
06/2711.6055-0.11
06/2611.61870.01
06/2511.61740.29
06/2411.5837-0.05
06/2111.5894-0.02
06/2011.59140.18
06/1811.5707-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
06/1711.5768-0.04
06/1411.5817-0.13
06/1311.59730.39
06/1211.5520-0.06
06/1111.5590-0.02
06/1011.5608-0.08
06/0711.56990.08
06/0611.56060.08
06/0511.55090.11
06/0411.53810.20