(4052)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 12.1882美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 12.5163
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 11.6886
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0812.1882-0.06
10/0712.19520.04
10/0612.19040.05
10/0312.18430.04
10/0212.17910.10
10/0112.1672-0.04
09/3012.17210.04
09/2912.16720.22
09/2612.1406-0.20
09/2512.1649-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/2412.17380.03
09/2312.16990.19
09/2212.14730.13
09/1912.13130.09
09/1812.12040.04
09/1712.11590.02
09/1612.11390.19
09/1512.0909-0.07
09/1212.09950.18
09/1112.07830.01