(4051)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 9.2187美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 9.3682
幅度 0.08% 最低淨值(年) 8.9158
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/289.21870.08
06/279.2115-0.11
06/269.22190.01
06/259.22090.29
06/249.1942-0.05
06/219.1987-0.02
06/209.20020.18
06/189.1838-0.05
06/179.1886-0.66
06/149.2496-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/139.26210.39
06/129.2259-0.06
06/119.2315-0.02
06/109.2329-0.08
06/079.24020.08
06/069.23270.08
06/059.22500.11
06/049.21480.20
06/039.19650.13
05/319.1848-0.16