(4051)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.7860美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 9.5511
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 8.6548
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/088.7860-0.06
10/078.79110.04
10/068.78760.05
10/038.78320.04
10/028.77940.10
10/018.7708-0.04
09/308.77440.04
09/298.77080.22
09/268.7517-0.20
09/258.7692-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/248.77560.03
09/238.77280.19
09/228.75650.13
09/198.74490.09
09/188.73710.04
09/178.73380.02
09/168.73240.19
09/158.7158-0.77
09/128.78320.18
09/118.76780.01