(0566)安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.7003美元(2024/06/28)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 9.8641
幅度 0.18% 最低淨值(年) 9.1731
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/289.70030.18
06/279.6833-0.24
06/269.7064-0.32
06/259.73800.07
06/249.7316-0.06
06/219.73700.32
06/209.70550.14
06/189.6915-0.15
06/179.7062-0.30
06/149.73510.45
日期淨值漲跌幅(%)
06/139.69160.22
06/129.6701-0.02
06/119.67240.18
06/109.6554-0.78
06/079.73090.01
06/069.73040.13
06/059.7178-0.02
06/049.71970.39
06/039.68160.43
05/319.64000.11