安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 992.5000美元(2024/06/28)
漲跌 1.76
幅度 0.18%
最高淨值(年) 1,006.6900
最低淨值(年) 935.0500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28992.50000.18
06/27990.7400-0.24
06/26993.0900-0.32
06/25996.31000.07
06/24995.6300-0.05
06/21996.15000.33
06/20992.92000.15
06/18991.4500-0.15
06/17992.9400-0.29
06/14995.86000.45
日期淨值漲跌幅(%)
06/13991.39000.22
06/12989.1800-0.02
06/11989.39000.18
06/10987.6400-0.77
06/07995.31000.01
06/06995.26000.13
06/05993.9500-0.02
06/04994.12000.39
06/03990.22000.44
05/31985.92000.11