安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.9588美元(2024/07/02)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 10.2059
幅度 -0.57% 最低淨值(年) 8.7820
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/029.9588-0.57
07/0110.0155-0.20
06/2810.03530.02
06/2710.0332-0.26
06/2610.0595-0.49
06/2510.10870.53
06/2410.05540.13
06/2110.0423-0.07
06/2010.04920.29
06/1810.0199-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
06/1710.02720.06
06/1410.02110.08
06/1310.01260.18
06/129.9950-0.08
06/1110.0033-0.03
06/1010.0065-0.84
06/0710.09080.05
06/0610.08570.21
06/0510.0650-0.03
06/0410.0676-0.02