安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5063美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 11.5343
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 10.2858
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.5063-0.01
10/0711.5071-0.02
10/0611.5096-0.06
10/0311.51670.07
10/0211.50880.27
10/0111.4773-0.02
09/3011.47940.03
09/2911.47620.05
09/2611.4710-0.33
09/2511.5088-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/2411.51300.15
09/2311.49580.27
09/2211.4650-0.17
09/1911.4842-0.32
09/1811.5205-0.12
09/1711.53430.21
09/1611.50970.28
09/1511.4779-0.30
09/1211.51270.70
09/1111.43270.22