安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 1009.6000美元(2024/07/02)
漲跌 -5.73
幅度 -0.56%
最高淨值(年) 1,033.7100
最低淨值(年) 886.8100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/021,009.6000-0.56
07/011,015.3300-0.20
06/281,017.32000.02
06/271,017.1000-0.26
06/261,019.7400-0.48
06/251,024.69000.53
06/241,019.26000.13
06/211,017.9300-0.06
06/201,018.58000.29
06/181,015.5900-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
06/171,016.32000.07
06/141,015.65000.08
06/131,014.79000.18
06/121,012.9800-0.08
06/111,013.8000-0.03
06/101,014.0900-0.83
06/071,022.58000.05
06/061,022.03000.21
06/051,019.8900-0.02
06/041,020.1100-0.02