安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 944.0600美元(2024/07/02)
漲跌 0.40 最高淨值(年) 946.4900
幅度 0.04% 最低淨值(年) 880.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02944.06000.04
07/01943.66000.15
06/28942.29000.00
06/27942.2700-0.02
06/26942.44000.08
06/25941.68000.04
06/24941.33000.02
06/21941.11000.07
06/20940.47000.04
06/19940.06000.18
日期淨值漲跌幅(%)
06/18938.3800-0.01
06/17938.4900-0.64
06/14944.5100-0.12
06/13945.66000.19
06/12943.9100-0.12
06/11945.0900-0.07
06/10945.7300-0.08
06/07946.49000.05
06/06946.05000.06
06/05945.46000.03