(4057)安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.2992美元(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 9.5163
幅度 0.05% 最低淨值(年) 8.8596
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/029.29920.05
07/019.2941-0.39
06/289.33020.17
06/279.3140-0.24
06/269.3364-0.33
06/259.36690.07
06/249.3608-0.06
06/219.36660.32
06/209.33650.14
06/189.3233-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
06/179.3376-0.30
06/149.36590.45
06/139.32410.22
06/129.3036-0.02
06/119.30590.17
06/109.2897-0.78
06/079.36280.00
06/069.36240.13
06/059.3505-0.02
06/049.35240.39