安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
最新淨值 1067.5100美元(2024/07/02)
漲跌 -2.81
幅度 -0.26%
最高淨值(年) 1,085.3500
最低淨值(年) 963.8600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/021,067.5100-0.26
07/011,070.3200-0.26
06/281,073.08000.23
06/271,070.6600-0.34
06/261,074.3600-0.27
06/251,077.32000.18
06/241,075.3600-0.04
06/211,075.7900-0.04
06/201,076.17000.30
06/181,073.0000-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
06/171,075.9300-0.12
06/141,077.22000.09
06/131,076.28000.69
06/121,068.91000.15
06/111,067.32000.09
06/101,066.3800-1.16
06/071,078.93000.04
06/061,078.51000.20
06/051,076.34000.09
06/041,075.32000.75