國外基金淨值

安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)
最新淨值	1191.7000美元(2025/10/08)
漲跌	0.83
幅度	0.07%
最高淨值(年)	1,199.3000
最低淨值(年)	1,071.9000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	1,191.7000	0.07
10/07	1,190.8700	-0.09
10/06	1,191.9400	-0.35
10/03	1,196.1300	0.05
10/02	1,195.5700	0.25
10/01	1,192.5300	-0.13
09/30	1,194.0600	0.17
09/29	1,192.0500	0.40
09/26	1,187.3000	-0.39
09/25	1,191.9900	-0.24

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	1,194.8200	-0.02
09/23	1,195.0100	0.05
09/22	1,194.4400	0.06
09/19	1,193.7300	-0.46
09/18	1,199.2800	0.00
09/17	1,199.3000	0.19
09/16	1,197.0000	0.21
09/15	1,194.4400	0.04
09/12	1,193.9700	0.47
09/11	1,188.4300	0.12

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