安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
最新淨值 8.7268美元(2024/07/02)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 8.8954
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 7.9073
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/028.7268-0.26
07/018.7498-0.26
06/288.77260.23
06/278.7529-0.35
06/268.7833-0.28
06/258.80770.18
06/248.7918-0.04
06/218.7956-0.04
06/208.79890.29
06/188.7731-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
06/178.7972-0.12
06/148.80810.09
06/138.80050.69
06/128.74040.15
06/118.72750.09
06/108.7199-1.17
06/078.82290.04
06/068.81960.20
06/058.80190.09
06/048.79370.75