安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
最新淨值 14.2206美元(2025/10/08)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 14.5467
幅度 -0.56% 最低淨值(年) 11.5155
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0814.2206-0.56
10/0714.30000.27
10/0614.26140.76
10/0214.15410.00
10/0114.15351.12
09/3013.9970-0.23
09/2914.02881.70
09/2613.7943-0.60
09/2513.8777-0.97
09/2414.0131-0.31
日期淨值漲跌幅(%)
09/2314.05600.14
09/2214.0370-0.27
09/1914.07440.11
09/1814.05900.02
09/1714.0567-0.15
09/1614.0784-0.41
09/1514.1358-0.65
09/1214.22871.90
09/1113.9630-0.11
09/1013.9778-2.77