安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
最新淨值 13.5340美元(2024/06/28)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 14.3030
幅度 0.30% 最低淨值(年) 10.3359
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2813.53400.30
06/2713.4939-0.64
06/2613.5806-1.27
06/2513.75580.31
06/2413.7130-0.05
06/2113.7201-0.91
06/2013.84661.17
06/1813.68590.39
06/1713.6321-0.79
06/1413.7401-0.51
日期淨值漲跌幅(%)
06/1313.81071.60
06/1213.5926-0.23
06/1113.62400.44
06/1013.5638-0.96
06/0713.6953-1.09
06/0613.84691.19
06/0513.68380.10
06/0413.6695-1.54
06/0313.88291.14
05/3113.7268-0.74