安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 1722.9600美元(2025/10/08)
漲跌 -0.56
幅度 -0.03%
最高淨值(年) 1,723.5200
最低淨值(年) 1,257.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/081,722.9600-0.03
10/061,723.52000.14
10/021,721.11001.48
09/301,695.98000.27
09/291,691.41001.31
09/261,669.4600-1.35
09/251,692.3200-0.62
09/241,702.81000.29
09/231,697.86000.13
09/221,695.6900-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
09/191,697.5600-0.33
09/181,703.1700-0.04
09/171,703.88000.28
09/161,699.15000.64
09/151,688.2800-0.06
09/121,689.29001.04
09/111,671.88000.25
09/101,667.79000.80
09/091,654.55000.99
09/081,638.25000.80