國外基金淨值

安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)
最新淨值	1355.6400美元(2024/07/02)
漲跌	-7.61
幅度	-0.56%
最高淨值(年)	1,372.4200
最低淨值(年)	1,076.0300

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	1,355.6400	-0.56
07/01	1,363.2500	0.04
06/28	1,362.6700	0.89
06/27	1,350.7000	-0.48
06/26	1,357.2200	-0.10
06/25	1,358.6300	0.21
06/24	1,355.8000	-0.55
06/21	1,363.2700	-0.56
06/20	1,370.8800	1.37
06/18	1,352.2900	0.62

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	1,343.9200	-0.22
06/14	1,346.9300	0.05
06/13	1,346.2000	0.53
06/12	1,339.0600	0.21
06/11	1,336.2700	-0.19
06/10	1,338.7500	-0.87
06/07	1,350.5300	0.24
06/06	1,347.2800	1.20
06/05	1,331.3100	0.48
06/04	1,324.8900	-1.90

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