安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.8103美元(2024/06/28)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.8103
幅度 0.15% 最低淨值(年) 9.1763
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2810.81030.15
06/2710.79370.14
06/2610.77860.02
06/2510.7763-0.07
06/2410.78390.25
06/2110.7570-0.36
06/2010.79570.16
06/1810.77840.45
06/1710.7301-0.26
06/1410.7576-0.41
日期淨值漲跌幅(%)
06/1310.80190.00
06/1210.80160.90
06/1110.7051-0.04
06/1010.7093-0.27
06/0710.7382-0.14
06/0610.75320.36
06/0510.71450.29
06/0410.68350.00
06/0310.68390.39
05/3110.64200.01