(0575)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 16.3395美元(2024/06/28)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 16.3814
幅度 0.82% 最低淨值(年) 13.1243
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2816.33950.82
06/2716.2064-0.02
06/2616.20890.08
06/2516.1965-0.37
06/2416.25600.41
06/2116.1893-0.98
06/2016.34920.15
06/1816.32520.63
06/1716.2235-0.20
06/1416.2565-0.62
日期淨值漲跌幅(%)
06/1316.3581-0.14
06/1216.38141.84
06/1116.08550.16
06/1016.0599-0.26
06/0716.1020-0.53
06/0616.18710.69
06/0516.07620.52
06/0415.9927-0.56
06/0316.08340.29
05/3116.0373-0.58